豆芽

科目汇总表科目期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额合计本期贷方发生额合计期未借方余额期未贷方余额银行存款148367.98　126460.26252422.9322405.31　现金47304.04　200002004847256.04　应收账款
105937.83
60102126382.7739657.06　账本上登记在贷方其他应收款2705577.72
　
163000200002848577.72　预付账款1149.06
　
　　1149.06　低值易耗品3895
　
　　3895　库存商品1000208.78
　
73785.6546350.021027644.41　固定资产156227.96
　
　　156227.96　待摊费用5643.4
　
　　5643.4　累计折旧　
71568.55
　1498.4　73066.95账本上登记在贷方无形资产7785
　
　　7785　应付账款　
267438.1
　　　267438.1账本上登记在贷方预收账款　
60102
　　　60102账本上登记在贷方应付福利费　
65899.8
　2380　63519.8账本上登记在贷方应交税金71.36
　
12543.558732.753882.16　其他应付款　
460650.33
　　　460650.33账本上登记在贷方实收资本　
5000000
　　　5000000本年利润145275.66　84370.1551446.74178199.07　利润分配1832090.65　　　1832090.65　主营业务收入　　51369.2551369.25　　主营业务成本　　46350.0246350.02　　营业费用　　　　　　管理费用　　37951.6337951.63　　财务费用　　145.99145.99　　营业外支出　　　　　　预提费用　
22000
　11000　33000账本上登记在贷方营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计6053596.616053596.61676078.5676078.56174412.845957777.18

爱的就是你

应收账款及应付福利费不对

退后

应付福利费再看一下，统计一下应该是平的

母亲

来看看，我是不懂的啦。

千里之外

表格设计的不合理
资产和负债、所有者应该分两边

我很想爱他

主营业务成本+管理费用+财务费用=84447.64%26gt;84370.15，和主营业务收入也对不上差额是77.49；预提费用贷方红字22000+蓝字11000=11000；负债类的科目余额表示的方向有问题。还是在仔细检查一下吧

朋友别哭

本月本年度利润结转错及预提费用错。